“Contas a Receber” são previsões de recebimentos que ainda não ocorreram efetivamente, ou seja, é um lançamento que ainda não se concretizou. Ao ser efetivamente recebido, deve-se “dar baixa” no lançamento e ele passará a compor o “Fluxo de Caixa” (Movimentação) do “Financeiro“.
Na tela, serão exibidas todas as “Contas a Receber“, da mais recente a mais antiga. Também aparecerá em destaque, na parte superior direita da tela, o somatório de todos os recebimentos que estão pendentes.
O campo “Pesquisar“, permite que os lançamentos sejam filtrados para se localizar lançamentos específicos, como por exemplo, exibir apenas os recebimentos que estão previstos com “Consultas“. No ícone do “filtro“, ao lado do campo “Pesquisar“, todos os “Tipos de Lançamentos” cadastrados no sistema serão exibidos, facilitando a seleção desejada.
Lembrando que os “Tipos de Lançamentos” podem ser criados, editados ou excluídos em “Opções” >> “Cadastros” >> “Tipos de Lançamentos“.
O filtro por datas (De X a Y) é fundamental para que seja selecionado apenas o período desejado. Ele pode ser utilizado em conjunto com o campo “Pesquisar” ou separadamente, apresentando todos os lançamentos de determinado período.
Para cadastrar uma nova “Conta a Receber“, clique em “Incluir“. Informe a “Data” e a “Descrição” do lançamento. Ao selecionar o “Tipo” de lançamento (que pode ser criado em “Opções” >> “Cadastros” >> “Tipos de Lançamentos“), serão apresentados todos os tipos relacionados a “receitas“. Informe o “Valor” e clique em “OK” para concluir o lançamento. Para descartar, clique em “Cancelar“.
Se desejar editar um lançamento, clique sobre ele, faça as devidas edições e clique em “OK” para confirmar. Para excluir o lançamento, clique sobre o lançamento desejado e selecione a opção “Excluir“.
Para efetivar o lançamento, ou seja, ele deixar de ser uma previsão e passar a ser uma receita efetiva em seu “Financeiro“, alterando seu “Fluxo de Caixa“, é necessário “Dar baixa” na conta. Para isso, selecione o lançamento desejado e clique em “Dar baixa“.
Ao clicar em “Dar baixa“, será exibida uma tela onde as informações do recebimento devem ser informadas, como a “Data” do efetivo pagamento, o “Valor” e a conta onde a receita será debitada, que deve ser indicada em “Lançar em“. Para concluir a operação, clique em “Confirmar“. Ao confirmar, a conta deixará de ser uma mera expectativa de pagamento e se tornará um lançamento efetivo, indicado no “Fluxo de Caixa“.